Alnus Yatırım’ın değerlendirmesine göre, BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki risk iştahı, yüksek faiz ve enflasyon dinamikleri ile yurt içindeki işlem hacmindeki daralmanın etkisiyle dalgalı ve temkinli bir seyir izliyor.

BIST 100 endeksi 12.592,76 puandan yüzde 2,38 düşüşle günü tamamlarken, yaklaşık 100 milyar TL seviyesindeki işlem hacminin piyasadaki kararsızlığa işaret ettiği belirtildi.

Bankacılık endeksindeki sınırlı hareketler ve holding sektöründeki geri çekilmelerin endeksin yukarı yönlü hareketlerini sınırladığı, satış baskısının derinleşmesinde ise piyasa katılımının zayıf kalmasının etkili olduğu ifade edildi.

ABD borsalarında üçüncü çeyreğin son haftasına girilirken yüksek tahvil faizleri ile yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki iyimserlik arasındaki dengenin fiyatlandığı aktarıldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizinin yüzde 5,17-5,26 bandında yüksek seyrini sürdürdüğü, faiz baskısında Fed politikası beklentileri ve enflasyon dinamiklerinin etkili olduğu kaydedildi.

Avrupa borsalarında ise ECB politikaları, enerji ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile küresel büyüme endişelerinin takip edildiği belirtildi. Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler ve OPEC+ politikalarının etkisiyle yüksek volatilitenin sürdüğü, Brent petrolün 106-107 dolar bandında güçlü seyrettiği ifade edildi.

Altın piyasasında ise Dolar Endeksi, ABD tahvil faizleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin belirleyici olduğu bildirildi. Ons altının satış baskısının ardından 4.100-4.150 dolar bandında denge aradığı kaydedildi.

Alnus Yatırım, S&P 500 endeksinde 7.700 seviyesinin önemine dikkat çekti. Endeksin bu seviyenin altında kalması halinde 7.620, 7.575 ve 7.510 puan seviyelerinin destek olarak takip edilebileceği, 7.700 üzerinde hacimli yükselişlerde ise 7.740 ve 7.800 seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Ons altında 4.140 dolar seviyesinin kritik destek olduğu ifade edilirken, bu seviyenin altında 4.075, 4.010 ve 3.980 dolar desteklerinin izlenebileceği aktarıldı. 4.140 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 4.200, 4.245 ve 4.300 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

EUR/USD paritesinde 1,1360 seviyesinin kritik destek olduğu belirtilen raporda, bu seviyenin altında 1,1330, 1,1300 ve 1,1275 seviyelerinin takip edilebileceği ifade edildi. Olası toparlanmalarda 1,1395 direncinin aşılması halinde 1,1420-1,1485 bandının gündeme gelebileceği kaydedildi.

Brent petrolde ise 100 dolar seviyesinin psikolojik direnç olarak öne çıktığı bildirildi. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde 92, 87 ve 82 dolar desteklerinin, 100 doların aşılması durumunda ise 102, 106 ve 110 dolar seviyelerinin takip edilebileceği belirtildi.

Günün ekonomik takviminde saat 14.00’te ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, 17.00’de ABD Conference Board tüketici güveni ve JOLTS iş imkanları ve personel değişim oranı verileri, 23.30’da ise Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları verisinin takip edileceği bildirildi.